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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

Madrid

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8,928 +0,010 +0,09%

25/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,16M

Participações 0P00018NER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,930	40,630	16,700
Obrigações	76,070	76,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,012	15,550
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,103	2,171
Rácio Preço-Vendas	0,587	1,499
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,649	9,357
Rendimento dos Dividendos	4,816	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	5,801	10,652

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,072	22,793
Numerário	7,293	9,967
Derivado	16,635	8,727

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	101,600	-0,10%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	89,540	-0,06%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	98,44M	4,24	-4,25	8,60
Deep Value International FI	68,44M	7,85	4,39	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,75M	8,13	2,80	3,36
Japan Deep Value Fund	42,34M	11,45	10,45	-
Gesiuris Patrimonial	30,69M	7,09	1,83	2,42

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PSI	6.455,86	-57,42	-0,88%
DAX Futuros	19.654,0	+105,0	+0,54%
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US 500	5.832,9	+24,8	+0,43%
Índice Dólar	104,135	+0,003	+0,00%
Índice Euro	128,86	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	71,33	-4,30	-5,69%
Petróleo Bruto WTI	67,64	-4,14	-5,77%
Gás Natural	2,841	-0,251	-8,12%
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Cobre	4,3635	-0,0070	-0,16%
Café Londres	4.499,00	+84,00	+1,90%

EUR/USD	1,0817	+0,0024	+0,22%
USD/JPY	153,24	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2981	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3891	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0014	+0,17%
AUD/USD	0,6587	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	165,75	+0,39	+0,24%

BCP	0,4220	+0,0003	+0,07%
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Energias de Portugal	3,749	-0,013	-0,35%
EDP Renováveis	12,95	-0,13	-0,99%
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