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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

Madrid

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8,994 +0,002 +0,03%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,18M

Participações 0P00018NER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,490	71,020	51,530
Obrigações	80,510	80,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,012	15,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,103	2,213
Rácio Preço-Vendas	0,587	1,544
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,649	9,659
Rendimento dos Dividendos	4,816	3,001
Crescimento do lucro a 5 anos	5,801	10,456

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,509	22,607
Derivado	51,526	8,625
Numerário	-32,035	9,610

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	16,36	101,280	+0,19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	14,16	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	13,14	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,48	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	8,61	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	8,59	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	8,50	-	-
Asian Development Bank 1%	-	8,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	73,07M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,8M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,57M	19,30	13,32	3,89

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DAX Futuros	21.022,0	+265,0	+1,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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