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Ia Fidelity True North Srp 75/75 & My Education+ (0P0000ZEIJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Industrial Alliance Insurance and Fin

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 405,72M

Participações 0P0000ZEIJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ia Fidelity True North Srp 75/75 & My Education+ (0P0000ZEIJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,410	2,720	0,310
Ações	96,060	96,060	0,000
Obrigações	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,350	1,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,162	15,492
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,183	1,998
Rácio Preço-Vendas	1,582	1,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,620	8,648
Rendimento dos Dividendos	2,344	2,610
Crescimento do lucro a 5 anos	8,425	9,312

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,230	26,931
Industriais	18,150	15,480
Tecnologia	12,490	9,858
Energia	10,560	12,958
Materiais Básicos	10,160	9,284
Defesa do Consumidor	7,860	6,822
Consumo Cíclico	7,440	8,426
Serviços de Comunicação	4,320	4,141
Serviços Públicos	3,890	3,767
Saúde	1,290	1,204
Imobiliário	0,610	2,545

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 52

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity True North Sr O	-	100,28	-	-

Maiores Fundos de Ações por Industrial Alliance Insurance and Fin

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IA Ecoflex US DAQ Index	2,15B	12,61	12,27	17,25
IA SRPclMyEduc US DAQ Index	2,15B	12,75	12,60	17,57
IA xtra Class Fidelity Canadian Opp	1,51B	5,13	8,64	10,27
IA Ecoflex Fidelity Canadian Opport	1,51B	4,74	7,69	9,31
IA SRPclMyEduc Fidelity Canadian O	1,51B	5,13	8,65	10,29

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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