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Ibercaja Emerging Bonds A Fi (146822004)

Madrid

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6,78 -0,00 -0,05%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146822004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,97M

Participações 146822004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ibercaja Emerging Bonds A Fi (146822004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,54	71,06	60,52
Ações	0,29	0,29	0,00
Obrigações	88,89	104,99	16,10
Convertíveis	0,19	0,19	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,07	0,09	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,40	15,44
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,61	1,30
Rácio Preço-Vendas	1,94	6,05
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,97	1.406,52
Rendimento dos Dividendos	-	2,29
Crescimento do lucro a 5 anos	17,00	8,73

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,28	68,04
Derivado	-3,97	105,16
Empresas	23,53	4,64
Numerário	7,45	43,82

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	9,08	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	9,07	182,430	-0,05%
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	8,90	13,651	+0,16%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	8,20	-	-
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc	IE00B986G486	7,83	12,020	-0,17%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	7,62	163,644	+0,47%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	7,43	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	7,26	172,600	-0,16%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7,03	13,920	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,02	153,550	+0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,6B	0,66	-2,90	-
ES0146745007	1,29B	1,02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	853,71M	0,15	-2,83	0,15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814,35M	-0,18	-1,03	0,46
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	814,35M	-0,31	-1,40	0,21

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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