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Ibercaja Emerging Bonds A Fi (146822004)

Madrid

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6,98 -0,01 -0,12%

30/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146822004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,9M

Participações 146822004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ibercaja Emerging Bonds A Fi (146822004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,43	0,55	0,12
Obrigações	100,31	110,73	10,42
Convertíveis	0,25	0,25	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,41	0,43	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,95	15,33
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,44	1,31
Rácio Preço-Vendas	1,79	5,92
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,33	1.151,28
Rendimento dos Dividendos	-	2,24
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,33

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,56	70,48
Derivado	-3,96	108,33
Empresas	25,28	4,43
Numerário	-4,69	38,09
Garantido	0,09	0,25

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	9,31	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	9,10	14,069	-0,04%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	8,62	-	-
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc	IE00B986G486	8,21	12,570	-0,40%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8,03	189,500	+0,03%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	7,87	169,095	-0,48%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	7,64	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	7,50	180,120	-0,23%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,15	153,970	-0,05%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7,09	14,000	+0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,74B	4,37	-1,74	-
ES0146745007	1,47B	2,38	-	-
Ibercaja Horizonte FI	910,57M	4,13	-1,74	0,23
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	655,31M	2,76	-0,40	0,28
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	655,31M	3,06	-0,03	0,54

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