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Ibercaja I Renta Fija Pp (LP77001917)

Madrid

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23,674 +0,050 +0,20%

09/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Pensión EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,05M

Participações LP77001917

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ibercaja I Renta Fija Pp (LP77001917). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,800	1,800
Obrigações	96,140	96,140
Convertíveis	2,050	2,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,650	47,698
Governo	11,495	41,435
Numerário	1,803	15,990

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,70	93,580	-0,15%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3,03	86,670	0,00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2,50	109,140	-0,23%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2,49	97,580	0,00%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2,28	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	2,25	-	-
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2,25	99,930	0,00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2,15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ibercaja Pensión EGFP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Ibercaja Pension II PP		109,41M	2,59	0,60	-0,19

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Cobre	4,2905	+0,0270	+0,63%
Café Londres	5.133,00	+33,00	+0,65%

EUR/USD	1,0508	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	152,24	-0,21	-0,13%
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USD/CAD	1,4149	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8243	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6406	+0,0038	+0,59%
EUR/JPY	159,97	-0,06	-0,04%

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