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I.b.i Tracker Comp Bond 90% Eq 10% Mo Il (0P00013YT4)

Tel Aviv

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116,930 -0,010 -0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051197064

S/N: 5119706

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,13M

Participações 0P00013YT4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Tracker Comp Bond 90% Eq 10% Mo Il (0P00013YT4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	0,050	0,010
Ações	4,000	4,000	0,000
Obrigações	90,000	90,000	0,000
Outros	5,960	6,020	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,890	11,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,208	1,651
Rácio Preço-Vendas	1,022	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,535	7,482
Rendimento dos Dividendos	3,489	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	13,094	12,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,420	22,844
Tecnologia	20,380	19,139
Imobiliário	12,900	13,936
Industriais	7,320	10,137
Energia	6,830	8,017
Serviços Públicos	6,690	4,835
Saúde	6,480	6,198
Materiais Básicos	3,750	3,499
Serviços de Comunicação	2,980	6,380
Consumo Cíclico	2,700	8,214
Defesa do Consumidor	2,550	5,493

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 456

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	9,21	100,850	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5,55	92,250	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,78	95,72	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	4,71	99,420	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,57	83,59	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,39	79,500	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,16	103,57	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3,08	69,15	-0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,06	84,40	0,00%
Tachlit SAL 4A STOXX Europe 600 EUR Hedged	IL0011438335	3,00	620,3	+0,73%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	6,77	6,65	1,98

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.942,8	-42,6	-0,71%
Índice Dólar	106,880	+0,501	+0,47%
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Petróleo Brent	72,47	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,63	+0,20	+0,29%
Gás Natural	2,764	-0,219	-7,34%
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Cobre	4,0755	-0,0075	-0,18%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0519	-0,0044	-0,41%
USD/JPY	156,36	+0,91	+0,59%
GBP/USD	1,2654	-0,0049	-0,39%
USD/CAD	1,4060	+0,0065	+0,46%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6448	-0,0038	-0,58%
EUR/JPY	164,48	+0,27	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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