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I.b.i Tracker Comp Bond 90% Eq 10% Mo Il (0P00013YT4)

Tel Aviv

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117,700 +0,070 +0,06%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051197064

S/N: 5119706

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,13M

Participações 0P00013YT4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Tracker Comp Bond 90% Eq 10% Mo Il (0P00013YT4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,200	0,470	0,270
Ações	4,050	4,050	0,000
Obrigações	90,140	90,140	0,000
Outros	5,600	6,010	0,410

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,886	11,214
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,302	1,604
Rácio Preço-Vendas	1,173	1,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,878	7,815
Rendimento dos Dividendos	3,214	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	15,148	13,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,770	22,984
Tecnologia	20,140	18,497
Imobiliário	13,450	14,589
Industriais	7,810	10,275
Energia	7,200	7,978
Serviços Públicos	6,400	4,728
Saúde	6,030	6,052
Materiais Básicos	3,660	3,546
Serviços de Comunicação	2,890	6,132
Consumo Cíclico	2,850	8,163
Defesa do Consumidor	2,810	5,409

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 454

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7,74	101,170	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5,24	92,790	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5,15	100,070	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,31	84,56	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,29	96,01	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,76	108,810	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,58	114,03	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,26	80,740	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,04	112,27	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3,01	70,70	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	7,69	6,95	2,07
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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