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I.b.i. (1b)(!) Fixed Income Portfolio+10% Il (0P000155QN)

Tel Aviv

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16/02 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051206626

S/N: 5120662

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,61M

Participações 0P000155QN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. (1b)(!) Fixed Income Portfolio+10% Il (0P000155QN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,700	8,170	1,470
Ações	8,210	8,210	0,000
Obrigações	70,980	70,980	0,000
Convertíveis	0,700	0,700	0,000
Outros	13,410	13,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,610	10,563
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,393	1,659
Rácio Preço-Vendas	1,396	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,064	7,725
Rendimento dos Dividendos	2,096	2,912
Crescimento do lucro a 5 anos	14,677	12,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,150	23,871
Tecnologia	17,020	17,442
Consumo Cíclico	15,680	7,300
Imobiliário	14,670	15,793
Saúde	7,710	7,846
Industriais	6,040	10,873
Defesa do Consumidor	4,200	5,887
Serviços de Comunicação	3,380	6,695
Serviços Públicos	2,520	5,458
Energia	2,390	7,423
Materiais Básicos	0,250	4,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,22	102,430	+0,12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,45	110,100	+0,09%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	3,14	3.988	+0,08%
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	3,09	407,99	+0,06%
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	2,89	4.005	+0,04%
Space Communication Ltd 4.8 31-Dec-2026	IL0011585184	1,69	103,41	-0,03%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,66	108,29	+0,46%
Harel Sal Tel Bond Yields	IL0011506222	1,57	420,8	-0,14%
Econergy Renewable Energy Ltd.	IL0011825184	1,31	-	-
Lightstone Enterprises Ltd 7.07 30-Apr-2031	IL0012125881	1,23	107,91	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,63B	0,37	3,17	0,97
IBI Government Plus A and Above	869,16M	0,24	1,19	1,37
IBI Corporate Bonds	435,49M	0,61	3,62	3,88
IBI International Dollar Bond	220,16M	-1,12	6,14	1,39
IBI Investment Grade Corporate Bond	219,71M	0,30	1,61	1,89

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Cobre	4,6015	-0,0630	-1,35%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6366	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	158,72	-0,93	-0,58%

BCP	0,5362	+0,0038	+0,71%
CTT Correios de Portugal SA	6,62	-0,01	-0,15%
Sonae	0,9420	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0006	+1,23%
Energias de Portugal	2,923	-0,019	-0,65%
EDP Renováveis	8,62	-0,09	-0,98%
Galp Energia	15,67	-0,36	-2,22%

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