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I.b.i Geva Corporate Bonds Il (0P0000A7WB)

Tel Aviv

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05/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051262140

S/N: 5126214

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,74M

Participações 0P0000A7WB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Geva Corporate Bonds Il (0P0000A7WB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	4,380	4,380
Obrigações	71,300	71,300
Convertíveis	1,440	1,440
Outros	23,030	23,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,186	11,116
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,242	1,609
Rácio Preço-Vendas	2,436	1,293
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,192	7,109
Rendimento dos Dividendos	1,468	3,165
Crescimento do lucro a 5 anos	12,206	12,549

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,310	17,596
Consumo Cíclico	12,540	7,019
Serviços Financeiros	12,480	23,582
Serviços de Comunicação	12,130	7,097
Saúde	9,100	8,116
Industriais	7,220	10,454
Defesa do Consumidor	5,740	5,818
Energia	2,540	7,746
Serviços Públicos	2,460	5,684
Imobiliário	2,330	14,159
Materiais Básicos	2,150	4,133

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	4,05	392,76	+0,25%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	2,62	4.050	+0,15%
Tachlit SAL Tel Bond 20	IL0011437915	2,56	369,2	+0,27%
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	2,52	3.860	+0,26%
KSM Tel Bond CPI Linked Bank	IL0011462814	2,04	3.424	0,00%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	1,83	3.843	+0,26%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,52	448,69	-2,68%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1,52	3.890	+0,36%
MORE SAL (4D) NASDAQ 100	IL0011658361	1,43	10.620,00	+0,85%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,88B	2,81	2,55	0,80
IBI Government Plus A and Above	908,95M	1,78	0,27	-
IBI Corporate Bonds	455,99M	5,83	2,54	3,29
IBI Investment Grade Corporate Bond	232,72M	3,09	0,30	1,13
IBI International Dollar Bond	223,95M	5,54	5,62	2,39

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IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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