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I.b.i Government + 10% Il (0P0000N9W1)

Tel Aviv

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051146327

S/N: 5114632

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,67M

Participações 0P0000N9W1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Government + 10% Il (0P0000N9W1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,410	5,160	0,750
Ações	8,380	8,420	0,040
Obrigações	85,700	85,700	0,000
Outros	1,500	1,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,292	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,332	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,906	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,966	7,044
Rendimento dos Dividendos	2,773	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	14,403	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,760	17,150
Imobiliário	19,190	15,296
Serviços Financeiros	11,110	23,899
Industriais	10,610	10,359
Serviços Públicos	9,300	5,507
Energia	5,000	8,151
Serviços de Comunicação	4,510	6,922
Consumo Cíclico	4,260	6,693
Saúde	3,980	7,741
Defesa do Consumidor	3,240	6,036
Materiais Básicos	2,050	4,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12,84	112,69	+0,08%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12,52	109,650	+0,08%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10,36	99,61	+0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,12	92,910	+0,19%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,58	99,310	+0,39%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,50	112,38	+0,15%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,47	107,90	+0,47%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,14	82,85	+0,62%
Makam 524 May 24	IL0082405254	4,03	99,94	+0,01%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	4,02	96,83	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,92B	1,05	1,95	0,65
IBI Government Plus A and Above	977,62M	0,50	0,44	-
IBI Corporate Bonds	450,61M	2,85	2,69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259,3M	1,41	0,59	1,07
IBI International Dollar Bond	213,55M	2,13	3,59	2,61

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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