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I.b.i. Investment Grade Corporate Bond (0P0000XQZ1)

Tel Aviv

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24/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051175771

S/N: 5117577

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 259,3M

Participações 0P0000XQZ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. Investment Grade Corporate Bond (0P0000XQZ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,700	6,720	0,020
Obrigações	90,790	90,790	0,000
Outros	2,510	2,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,787	84,762
Numerário	6,698	3,290

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	1,57	3.766	-0,04%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,35	141,900	-0,08%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1,09	112,69	+0,08%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,06	105,200	+0,02%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,04	111,270	+0,10%
Copperline Americas 5.1% 01-04-25	IL0011401770	1,04	99,38	-0,12%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,01	114,57	+0,03%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1,01	117,03	+0,02%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	0,99	113,86	+0,01%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	0,99	118,60	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,92B	1,05	1,95	0,65
IBI Government Plus A and Above	977,62M	0,50	0,44	-
IBI Corporate Bonds	450,61M	2,85	2,69	-
IBI International Dollar Bond	213,55M	2,13	3,59	2,61
I.B.I. 90/10	186,74M	3,02	3,00	2,47

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.098,4	+26,8	+0,53%
Índice Dólar	105,430	-0,270	-0,26%
Índice Euro	127,57	+0,34	+0,26%

Petróleo Brent	89,24	+1,22	+1,39%
Petróleo Bruto WTI	83,80	+0,99	+1,20%
Gás Natural	1,973	-0,006	-0,30%
Ouro	2.343,45	+5,05	+0,22%
Prata	27,442	+0,096	+0,35%
Cobre	4,5435	+0,0860	+1,93%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0731	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	155,65	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2513	+0,0052	+0,41%
USD/CAD	1,3657	-0,0043	-0,31%
EUR/GBP	0,8576	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6520	+0,0023	+0,35%
EUR/JPY	167,02	+0,82	+0,49%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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