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I.b.i. Investment Grade Corporate Bond (0P0000XQZ1)

Tel Aviv

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05/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051175771

S/N: 5117577

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 232,72M

Participações 0P0000XQZ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. Investment Grade Corporate Bond (0P0000XQZ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,450	4,920	0,470
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	86,570	86,570	0,000
Outros	8,970	8,990	0,020

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,567	85,538
Numerário	3,605	2,656
Governo	0,845	11,120

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	3,00	392,76	+0,25%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	2,82	107,430	0,00%
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	2,58	3.860	+0,26%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	2,49	3.843	+0,26%
Melisron B19	IL0032303989	2,25	107,39	+0,03%
Menif Financial Services Ltd 7.22 31-Jul-2028	IL0011988602	2,15	102,500	+0,05%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2,13	140,55	0,00%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	1,95	109,270	+0,05%
Prashkovsky Investments 5.89 30-Jun-2029	IL0012034968	1,93	100,790	+0,06%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,65	111,590	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,88B	2,81	2,55	0,80
IBI Government Plus A and Above	908,95M	1,78	0,27	-
IBI Corporate Bonds	455,99M	5,83	2,54	3,29
IBI International Dollar Bond	223,95M	5,54	5,62	2,39
I.B.I. 90/10	205,86M	5,07	2,63	2,49

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,48	-2,14%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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Cobre	4,0740	-0,0640	-1,45%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
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EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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