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Ica Banken Modig (0P0000X5CX)

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377,830 -0,120 -0,03%

21/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ICA Banken AB

ISIN: SE0004723476

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 407,62M

Participações 0P0000X5CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ica Banken Modig (0P0000X5CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	5,030	2,800
Ações	93,370	93,370	0,000
Obrigações	4,320	4,320	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,010	0,070	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,911	17,282
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,011	2,490
Rácio Preço-Vendas	1,269	1,745
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,483	11,610
Rendimento dos Dividendos	2,737	2,258
Crescimento do lucro a 5 anos	10,430	10,808

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,400	24,199
Tecnologia	18,130	20,104
Serviços Financeiros	15,180	15,493
Saúde	10,700	13,911
Consumo Cíclico	10,070	7,976
Materiais Básicos	8,660	5,060
Serviços de Comunicação	6,320	4,746
Imobiliário	6,130	3,890
Defesa do Consumidor	5,570	4,440
Serviços Públicos	0,810	1,152
Energia	0,040	1,068

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)	SE0011309707	36,54	538,900	-0,46%
Catella Sverige Hållbart Beta A	SE0000577272	27,08	768,110	+0,22%
Handelsbanken Global Smֳ¥bolag Index Criteria A1 S	SE0010323675	11,89	182,690	-0,46%
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 SEK)	SE0011338409	6,21	210,180	-0,72%
Handelsbanken Europafond Index	SE0000624421	6,02	212,080	-0,61%
Handelsbanken MSCI USA Index	SE0004139780	5,91	894,680	-0,37%
Catella Credit Opportunity	SE0002949784	4,07	134,030	+0,03%
CASE SICAV - CASE CORP - CLS RC (SEK)	LU0542989941	1,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por Case Kapitalförvaltning AB

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ICA Banken Mattlig		345,96M	8,14	5,51	7,40
	ICA Banken Varlig		165,04M	5,65	3,99	4,70

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
US 500	5.323,5	+2,1	+0,04%
Índice Dólar	104,530	-0,015	-0,01%
Índice Euro	129,31	+0,03	+0,03%

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Cobre	5,1090	+0,0070	+0,14%
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USD/JPY	156,29	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2714	+0,0007	+0,05%
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EUR/GBP	0,8539	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6668	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	169,69	+0,16	+0,09%

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Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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