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Icatu Seg Privilege Renda Fixa Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000U689)

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12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHP3CTF004

S/N: 09.321.515/0001-68

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P0000U689

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icatu Seg Privilege Renda Fixa Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000U689). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,640	18,790	0,150
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	79,080	79,090	0,010
Outros	2,260	2,260	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	64,095	2.960,610
Empresas	25,531	13,565
Numerário	8,091	2.297,880

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Icatu Seg FI RF Prev	-	73,93	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24,47	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,70	4.251,400	-0,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,83B	5,59	11,57	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,63B	1,19	7,79	12,75
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,92B	11,01	10,46	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,63B	5,09	11,54	11,10
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,29B	22,18	1,10	8,10

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.936,1	-13,1	-0,22%
Índice Dólar	106,725	+0,127	+0,12%
Índice Euro	128,16	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	71,92	-0,64	-0,88%
Petróleo Bruto WTI	68,10	-0,60	-0,87%
Gás Natural	2,739	-0,029	-1,05%
Ouro	2.570,40	-2,50	-0,10%
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Cobre	4,0983	+0,0198	+0,49%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,35	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2675	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,4062	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,82	+0,26	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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