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Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T)

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31,414 -0,020 -0,06%

12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,64B

Participações 0P0000U69T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,020	100,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,022	2.960,610
Numerário	-0,022	2.297,880

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18,58	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16,17	3.997,480	-8,64%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,43	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,50	15.623,280	+48,80%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6,08	15.533,330	+0,46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,40	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,55	986,730	+100.000,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,47	-	-

Outros Fundos Importantes por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,83B	5,59	11,57	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,63B	1,19	7,79	12,75
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,92B	11,01	10,46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,78B	5,31	10,93	8,75
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,29B	22,18	1,10	8,10

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.921,9	-27,3	-0,46%
Índice Dólar	106,600	+0,002	+0,00%
Índice Euro	127,96	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	71,61	-0,95	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	67,80	-0,90	-1,31%
Gás Natural	2,707	-0,061	-2,20%
Ouro	2.565,70	-7,20	-0,28%
Prata	30,415	-0,154	-0,50%
Cobre	4,0928	+0,0143	+0,35%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0556	+0,0026	+0,25%
USD/JPY	156,15	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2681	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4053	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8325	+0,0012	+0,15%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,84	+0,28	+0,17%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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