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Icatu Vanguarda Seg Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6AL)

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11/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICTHCTF002

S/N: 05.200.921/0001-11

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,72B

Participações 0P0000U6AL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icatu Vanguarda Seg Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6AL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,020	100,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,025	3.002,240
Numerário	-0,025	2.302,680

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	34,15	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	25,60	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12,01	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	8,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,00	15.533,330	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,68	4.098,030	-0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1,83	4.224,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	1,28	-	-

Outros Fundos Importantes por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,94B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,8B	9,00	11,61	8,75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,53B	8,35	11,43	10,97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,28B	-4,67	5,13	7,32

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DAX Futuros	20.402,0	-47,0	-0,23%
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IBEX 35	11.752,10	-12,70	-0,11%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
Índice Dólar	106,680	+0,040	+0,04%
Índice Euro	126,52	+0,57	+0,45%

Petróleo Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Petróleo Bruto WTI	71,29	+1,27	+1,81%
Gás Natural	3,280	-0,175	-5,21%
Ouro	2.675,80	-33,60	-1,24%
Prata	31,028	-0,591	-1,87%
Cobre	4,1970	-0,0480	-1,18%
Café Londres	5.172,00	+50,00	+0,98%

EUR/USD	1,0502	+0,0035	+0,00%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0061	+1,21%
AUD/USD	0,6361	-0,0006	0,00%
EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

BCP	0,4458	+0,0051	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,59	+0,04	+0,88%
Sonae	0,9080	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,171	-0,062	-1,86%
EDP Renováveis	9,81	-0,29	-2,87%
Galp Energia	17,00	+0,10	+0,59%

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