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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK)

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77,280 -0,010 -0,01%

07/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012B0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 604,34B

Participações 0P0000XWAK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,530	32,530	0,000
Ações	50,430	66,830	16,400
Obrigações	16,740	16,740	0,000
Convertíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,575	21,607
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,264	2,920
Rácio Preço-Vendas	2,361	2,253
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,141	17,733
Rendimento dos Dividendos	1,431	1,455
Crescimento do lucro a 5 anos	14,471	23,848

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,110	30,597
Consumo Cíclico	20,190	14,358
Tecnologia	9,800	13,150
Defesa do Consumidor	9,680	6,657
Industriais	8,970	10,496
Materiais Básicos	7,120	6,647
Energia	4,920	7,659
Saúde	4,160	4,710
Serviços de Comunicação	3,450	3,535
Serviços Públicos	3,070	5,221
Imobiliário	0,530	1,878

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,36	2.605,65	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.256,90	-1,22%
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	1.732,75	-0,64%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,39	13.049,50	-0,19%
Infosys	INE009A01021	3,34	1.903,65	-0,63%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,60	3,336.90	-0.47%
ITC	INE154A01025	2,59	430,85	-2,32%
Embassy Office	INE041025011	2,25	366,29	-0,93%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,10	1.676,75	+3,52%
Reliance Ind	INE002A01018	1,99	1.266,70	-1,16%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	604,34B	-0,56	11,63	10,33

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Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,39	+0,55%
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Cobre	4,5890	+0,1280	+2,91%
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EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
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AUD/USD	0,6271	-0,0012	0,00%
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CTT Correios de Portugal SA	6,17	+0,03	+0,49%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	2,943	-0,011	-0,34%
EDP Renováveis	8,46	-0,38	-4,30%
Galp Energia	15,85	+0,08	+0,51%

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