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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,83B

Participações 0P0000XWA9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,070	8,070
Ações	0,850	0,850
Obrigações	90,800	90,800
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	100,000	73,994

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	23,18	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,54	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2,52	-	-
India (Republic of)	IN0020240126	2,15	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,13	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,87	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,83	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,79	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,70	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32

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Cobre	4,0772	-0,0103	-0,25%
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EUR/USD	1,0563	+0,0033	+0,31%
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AUD/USD	0,6460	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	164,36	-0,20	-0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,470	+0,045	+1,31%
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Galp Energia	15,49	+0,03	+0,16%

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