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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 249,97B

Participações 0P0000XWAL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,020	95,040	0,020
Obrigações	5,360	5,360	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,076	15,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,529	2,279
Rácio Preço-Vendas	2,058	2,046
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,268	14,537
Rendimento dos Dividendos	1,658	1,651
Crescimento do lucro a 5 anos	15,006	16,948

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,530	27,520
Industriais	14,260	10,708
Materiais Básicos	11,130	11,951
Consumo Cíclico	10,260	9,313
Energia	9,880	11,273
Tecnologia	7,340	6,143
Defesa do Consumidor	5,320	4,019
Saúde	4,790	7,058
Serviços de Comunicação	4,670	4,182
Serviços Públicos	3,530	5,329
Imobiliário	2,280	2,597

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,90	366,320	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,33	1.745,60	+0,25%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,45	525,309	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,87	1.265,40	+3,47%
Tata Motors	INE155A01022	2,55	791,00	+2,22%
Tata Consult	INE467B01029	2,16	4.244,60	+4,22%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,09	2.228,00	+2,03%
Vedanta	INE205A01025	1,91	445,35	+0,58%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,80	3.603,50	+3,44%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,79	4.111,35	+3,21%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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