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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

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24/09 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 241,11B

Participações 0P0000XWAL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	93,170	94,490	1,320
Obrigações	7,190	7,190	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,109	16,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,066	1,700
Rácio Preço-Vendas	2,173	2,297
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,406	21,126
Rendimento dos Dividendos	1,378	1,394
Crescimento do lucro a 5 anos	16,757	17,596

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,160	31,856
Industriais	16,510	13,488
Materiais Básicos	10,020	11,442
Consumo Cíclico	9,460	7,205
Energia	8,760	8,525
Tecnologia	6,410	6,141
Serviços de Comunicação	5,850	3,969
Defesa do Consumidor	4,860	4,276
Saúde	4,150	7,758
Serviços Públicos	3,680	4,142
Imobiliário	2,130	2,905

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 151

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,85	361,878	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.771,55	-0,42%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,53	518,454	+0,02%
Tata Motors	INE155A01022	3,48	976,90	+1,38%
Tata Consult	INE467B01029	2,56	4.288,80	+0,33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,33	1.889,60	-0,44%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,23	3.106,00	+0,03%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,19	10,26	-0,97%
Vedanta	INE205A01025	2,15	482,95	+0,65%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,12	3.784,55	-0,25%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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Petróleo Brent	72,81	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,53	-0,16	-0,23%
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Cobre	4,4855	-0,0010	-0,02%
Café Londres	5.461,00	+149,00	+2,80%

EUR/USD	1,1142	+0,0010	+0,09%
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EUR/GBP	0,8352	-0,0004	-0,05%
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EUR/JPY	161,37	+0,20	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	4,064	+0,037	+0,99%
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Galp Energia	17,11	+0,03	+0,18%

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