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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 243,69B

Participações 0P00008TN1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,150	100,710	2,560
Obrigações	2,270	2,270	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,979	14,706
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,530	2,205
Rácio Preço-Vendas	2,021	1,902
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,216	12,627
Rendimento dos Dividendos	1,757	1,714
Crescimento do lucro a 5 anos	78,694	48,316

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,270	30,156
Industriais	13,000	10,754
Consumo Cíclico	12,170	10,447
Energia	11,300	11,664
Materiais Básicos	9,780	10,855
Tecnologia	6,900	4,837
Serviços de Comunicação	5,550	4,681
Saúde	5,490	6,493
Defesa do Consumidor	5,160	3,072
Serviços Públicos	3,620	5,063
Imobiliário	1,750	2,326

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 176

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11,32	372,324	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,88	1.224,90	+0,63%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,58	533,633	+0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,41	1.675,55	-2,42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,06	3.221,85	-0,49%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,01	2.831,95	-3,76%
HDFC Bank	INE040A01034	1,99	1.717,35	+1,33%
Tata Motors	INE155A01022	1,98	686,60	+0,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,92	1.945,30	-0,36%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,76	2.223,70	+3,30%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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