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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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20/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 208,94B

Participações 0P00008TN1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	89,210	92,810	3,600
Obrigações	11,240	11,240	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,939	15,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,707	2,591
Rácio Preço-Vendas	1,995	1,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,249	13,418
Rendimento dos Dividendos	1,774	1,641
Crescimento do lucro a 5 anos	23,193	22,545

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,570	31,523
Industriais	14,540	11,106
Materiais Básicos	13,360	13,482
Energia	9,810	10,677
Serviços Públicos	5,600	3,327
Tecnologia	5,330	4,746
Consumo Cíclico	5,180	6,036
Serviços de Comunicação	4,850	4,651
Defesa do Consumidor	4,590	4,818
Saúde	4,040	7,868
Imobiliário	1,130	2,135

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 163

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.649,00	-1,22%
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	7,32	354,969	+0,02%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,99	508,086	+0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,71	1.748,20	-1,02%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,58	3.228,05	-0,96%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,53	1.476,75	+0,50%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	5.193,65	-1,80%
India (Republic of)	IN002023Y532	2,34	-	-
Bharat Electronics	INE263A01024	2,05	309,85	-0,66%
Vedanta	INE205A01025	1,87	466,10	-0,82%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57

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Índice Euro	127,78	+0,18	+0,14%

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Petróleo Bruto WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,721	-0,007	-0,26%
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Cobre	4,5355	-0,0280	-0,61%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0718	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	158,87	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2663	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3677	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8465	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6667	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	170,26	+0,17	+0,10%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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