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Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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105,736 -0,000 0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,32B

Participações 0P0000IX9X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	36,910	36,910
Obrigações	62,830	62,830
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	43,334	50,567
Numerário	36,914	23,809
Governo	19,497	21,867

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,08	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,23	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,66	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,39	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,64B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32

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PSI	6.385,70	+25,23	+0,40%
DAX Futuros	19.168,0	-36,0	-0,19%
CAC 40	7.192,39	-20,93	-0,29%
IBEX 35	11.576,99	-34,71	-0,30%
US 500	5.929,6	-19,1	-0,32%
Índice Dólar	107,435	+0,505	+0,47%
Índice Euro	125,57	-0,54	-0,43%

Petróleo Brent	74,31	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	70,14	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,330	-0,009	-0,27%
Ouro	2.706,25	+31,35	+1,17%
Prata	31,370	+0,427	+1,38%
Cobre	4,0702	-0,0548	-1,33%
Café Londres	4.771,50	-14,50	-0,30%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,43	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2518	-0,0068	-0,54%
USD/CAD	1,3994	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8324	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6498	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	160,89	-0,99	-0,61%

BCP	0,4399	-0,0069	-1,54%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,508	+0,060	+1,74%
EDP Renováveis	11,00	+0,47	+4,46%
Galp Energia	15,76	+0,07	+0,45%

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