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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ)

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108,176 +0,006 +0,01%

09/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010Z3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,71B

Participações 0P0000Z4HZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	40,770	40,770
Obrigações	58,990	58,990
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,924	50,607
Numerário	21,579	26,007
Governo	17,265	22,880

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,02	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,50	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,43	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88

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US 500	5.838,2	-80,1	-1,35%
Índice Dólar	109,530	+0,526	+0,48%
Índice Euro	125,37	-0,51	-0,40%

Petróleo Brent	79,71	+2,79	+3,63%
Petróleo Bruto WTI	76,56	+2,64	+3,57%
Gás Natural	3,985	+0,284	+7,67%
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Cobre	4,2968	-0,0127	-0,29%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0240	-0,0059	-0,57%
USD/JPY	157,92	-0,15	-0,09%
GBP/USD	1,2210	-0,0098	-0,80%
USD/CAD	1,4430	+0,0035	+0,24%
EUR/GBP	0,8387	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6150	-0,0051	-0,82%
EUR/JPY	161,72	-1,13	-0,69%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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