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Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXMX)

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24/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EJ2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 261,75B

Participações 0P0000JXMX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXMX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,920	25,920	0,000
Obrigações	74,080	74,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,024	21,369
Numerário	25,919	22,279
Empresas	19,950	54,525
Garantido	0,107	0,543

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7,08	99,980	0,00%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1,85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1,75	99,405	+0,01%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	2,45	5,86	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57

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Cobre	5,1037	+0,0017	+0,03%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0856	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,18	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2712	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3632	-0,0020	-0,15%
EUR/GBP	0,8541	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6668	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	169,55	+0,02	+0,01%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
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Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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