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Icici Prudential Bluechip Fund Growth (0P0000GB48)

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104,890 +0,330 +0,32%

05/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BL4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 554,59B

Participações 0P0000GB48

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Bluechip Fund Growth (0P0000GB48). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,750	7,810	0,060
Ações	92,250	92,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,010	18,585
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,399	3,415
Rácio Preço-Vendas	1,886	2,400
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,931	14,599
Rendimento dos Dividendos	1,441	1,326
Crescimento do lucro a 5 anos	28,097	20,887

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,170	31,969
Energia	12,910	8,575
Consumo Cíclico	12,260	13,207
Industriais	11,500	9,794
Tecnologia	8,110	10,031
Materiais Básicos	7,360	7,813
Defesa do Consumidor	6,300	7,100
Saúde	5,920	5,209
Serviços de Comunicação	4,430	3,859
Serviços Públicos	3,720	3,679
Imobiliário	1,320	1,243

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,19	1.232,00	-0,08%
Reliance Ind	INE002A01018	7,43	3.190,00	+2,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,80	3.621,45	+1,35%
HDFC Bank	INE040A01034	4,94	1.650,00	-4,47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,79	12.100,00	+0,09%
Axis Bank	INE238A01034	4,69	1.283,65	+0,21%
Infosys	INE009A01021	4,32	1.641,05	-0,58%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,98	1.429,25	+0,44%
UltraTech	INE481G01011	3,85	11.689,00	-0,60%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,52	1.567,50	+0,62%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51

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Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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