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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ4)

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935,060 +0,180 +0,02%

20/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y31

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 134,15B

Participações 0P0000XUZ4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,240	2,460	0,220
Ações	97,760	97,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,822	20,551
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,725	3,212
Rácio Preço-Vendas	2,511	2,373
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,399	15,790
Rendimento dos Dividendos	0,793	1,217
Crescimento do lucro a 5 anos	17,138	20,100

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,830	30,670
Consumo Cíclico	14,440	12,592
Saúde	11,120	6,485
Defesa do Consumidor	9,870	5,999
Industriais	8,130	12,731
Serviços de Comunicação	7,850	3,670
Tecnologia	5,590	8,406
Energia	5,180	6,230
Serviços Públicos	2,500	4,828
Materiais Básicos	1,910	8,109
Imobiliário	1,590	1,691

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,31	1.159,00	+0,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,93	1.415,70	+2,50%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,38	12.205,45	+0,46%
Avenue Supermarts	INE192R01011	5,29	4.873,25	+0,24%
HDFC Bank	INE040A01034	5,25	1.646,60	-1,36%
Axis Bank	INE238A01034	4,79	1.225,90	-1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	4,13	2.916,40	-1,05%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.540,65	+1,67%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,23	3.555,45	-1,09%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,08	1.481,75	+0,73%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	464,23B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	464,23B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	464,23B	2,76	3,55	-

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.481,3	+8,1	+0,15%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%
Índice Euro	127,73	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	85,71	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	81,30	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
Ouro	2.376,20	+7,20	+0,30%
Prata	30,595	-0,226	-0,73%
Cobre	4,5310	-0,0325	-0,71%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0718	+0,0019	+0,17%
USD/JPY	158,99	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2669	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3676	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8462	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6662	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	170,45	+0,36	+0,21%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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