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Icici Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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28/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,02B

Participações 0P0000P3MA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3MA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,770	9,770
Ações	22,850	22,850
Obrigações	67,120	67,120
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,068	22,089
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,070	3,609
Rácio Preço-Vendas	2,204	2,624
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,312	15,984
Rendimento dos Dividendos	1,195	1,241
Crescimento do lucro a 5 anos	15,743	20,597

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,740	31,018
Consumo Cíclico	18,820	16,521
Saúde	14,490	7,701
Serviços de Comunicação	11,560	5,502
Defesa do Consumidor	8,550	6,871
Materiais Básicos	4,110	6,737
Serviços Públicos	3,460	4,374
Industriais	3,400	14,917
Tecnologia	1,910	9,062
Imobiliário	1,180	1,378
Energia	0,760	7,284

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,92	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,60	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,55	101,028	-0,16%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,40	100,849	-0,08%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,43	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,21	1.102,00	-2,21%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,84	97,006	0,00%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,75	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,74	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,51	1.478,95	+0,96%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,09B	5,65	13,50	12,43
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,09B	5,62	13,47	12,19
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14

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