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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00011SRW)

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27/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R48

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,61B

Participações 0P00011SRW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00011SRW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	62,840	63,820	0,980
Obrigações	37,000	37,000	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,868	49,435
Numerário	36,764	27,430
Governo	14,202	13,839

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Z521	4,32	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,79	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,58	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,14	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,73	-	-
India (Republic of)	IN002023Z539	1,72	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,72	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	1,29	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,29	-	-
Union Bank of India	INE692A16HF8	1,28	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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DAX Futuros	18.842,5	-15,5	-0,08%
CAC 40	8.132,49	+37,52	+0,46%
IBEX 35	11.325,50	+79,50	+0,71%
US 500	5.310,4	+5,7	+0,11%
Índice Dólar	104,375	-0,145	-0,14%
Índice Euro	129,17	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	82,92	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	78,77	+0,22	+0,28%
Gás Natural	2,772	-0,025	-0,89%
Ouro	2.350,15	-2,35	-0,10%
Prata	31,810	-0,035	-0,11%
Cobre	4,8275	-0,0020	-0,04%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0877	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	156,84	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2779	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3624	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8512	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6666	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	170,59	+0,19	+0,11%

BCP	0,3579	-0,0054	-1,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,02	+0,46%
Sonae	0,9670	-0,0050	-0,51%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,754	+0,073	+1,98%
EDP Renováveis	14,73	+0,22	+1,52%
Galp Energia	20,00	+0,19	+0,93%

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UBS (Lux) Bond SI.	129,940	+0,010	+0,01%
SLIN	9.555,05	-135,75	-1,40%
BlackRock Strateg.	153,440	+0,200	+0,13%
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