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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y9QF)

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101,046 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R63

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,14B

Participações 0P0000Y9QF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y9QF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	82,770	82,770	0,000
Obrigações	17,230	17,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	42,069	27,929
Governo	32,555	17,881
Empresas	25,376	44,901

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Dtb 29122022	IN002022Y138	11,99	-	-
182 DTB 02022023	IN002022Y187	3,97	-	-
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	0,92	-	-
182 DTB 09022023	IN002022Y195	0,63	-	-
08.58 GJ Sdl 2023	IN1520120131	0,37	-	-
08.89 BR Sdl 2022	IN1320120026	0,37	-	-
08.91 AP Sdl 2022nov	IN1020120151	0,33	-	-
07.70 TS UDAY 2023	IN4520160271	0,19	-	-
07.68 MP UDAY 2023	IN2120160113	0,08	-	-
7% FERT COS GOI SPL BOND 2022	IN0020089028	0,04	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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Índice Dólar	104,455	+0,110	+0,11%
Índice Euro	129,15	0,00	0,00%

Petróleo Brent	83,42	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	79,38	+0,15	+0,19%
Gás Natural	2,575	+0,080	+3,21%
Ouro	2.406,90	+21,40	+0,90%
Prata	30,758	+0,882	+2,95%
Cobre	5,0267	+0,1497	+3,07%
Café Londres	3.474,00	-176,00	-4,82%

EUR/USD	1,0861	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,66	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2679	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3611	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8567	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6679	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	169,07	+0,19	+0,11%

BCP	0,3504	+0,0049	+1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9370	+0,0070	+0,75%
Pharol SGPS SA	0,0462	-0,0004	-0,86%
Energias de Portugal	3,849	-0,037	-0,95%
EDP Renováveis	14,85	-0,32	-2,11%
Galp Energia	19,25	+0,15	+0,76%

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