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Icici Prudential Money Market Fund Retail Growth (0P00005WD1)

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Informação histórica sobre ICICI Prudential Money Market Fund Retail Growth, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

306,670 -0,260 -0,09%

24/04 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TW3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,4B

Participações 0P00005WD1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Money Market Fund Retail Growth (0P00005WD1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	90,520	90,560	0,040
Obrigações	9,480	9,480	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,502	31,316
Empresas	20,324	48,591
Governo	8,174	13,903

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	14,78	-	-
8.15% Govt Stock 2022	IN0020120013	6,17	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2,64	-	-
91 Dtb 10032022	IN002021X397	2,37	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	1,76	-	-
07.42 MH Sdl 2022	IN2220170012	1,65	-	-
Bharti Hexacom Ltd. **	-	1,30	-	-
182 DTB 14042022	IN002021Y296	0,73	-	-
364 DTB 24032022	IN002020Z519	0,44	-	-
04.75 HR Sdl 2022	IN1620200023	0,31	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	464,23B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	464,23B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	464,23B	2,76	3,55	-

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Índice Dólar	105,187	-0,040	-0,04%
Índice Euro	127,77	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	85,66	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	81,28	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
Ouro	2.377,25	+8,25	+0,35%
Prata	30,663	-0,158	-0,51%
Cobre	4,5412	-0,0223	-0,49%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0718	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	158,96	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2671	+0,0016	+0,12%
USD/CAD	1,3675	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8459	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6665	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	170,40	+0,31	+0,18%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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