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Icici Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative (0P0001H4ZR)

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26,540 -0,140 -0,52%

28/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1YD4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,61B

Participações 0P0001H4ZR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative (0P0001H4ZR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,800	7,530	0,730
Ações	90,930	90,930	0,000
Obrigações	2,270	2,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	34,629	36,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,202	5,877
Rácio Preço-Vendas	4,042	3,663
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,390	25,118
Rendimento dos Dividendos	1,149	0,991
Crescimento do lucro a 5 anos	15,470	16,846

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	37,440	39,647
Defesa do Consumidor	31,890	31,642
Saúde	9,210	4,501
Serviços de Comunicação	7,300	8,664
Industriais	5,230	6,958
Materiais Básicos	4,710	3,528
Imobiliário	2,200	1,531
Serviços Públicos	2,020	2,020

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hindu Unilever	INE030A01027	7,33	2.462,20	-0,99%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,92	10.949,85	-0,98%
ITC	INE154A01025	5,19	474,90	-0,43%
Nestle India Ltd	INE239A01024	4,47	2.236,25	-1,66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4,26	2.898,70	-3,53%
Zomato	INE758T01015	3,80	286,13	+0,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,36	1.560,40	-1,09%
Britannia Industries	INE216A01030	3,03	4.923,65	-1,21%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,84	2.415,45	-1,03%
Pidilite Industries	INE318A01026	2,81	3.043,90	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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CAC 40	7.179,25	+36,22	+0,51%
IBEX 35	11.610,80	+31,30	+0,27%
US 500	6.007,0	+8,3	+0,14%
Índice Dólar	105,875	-0,265	-0,25%
Índice Euro	125,35	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,45	-0,23	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	68,80	-0,08	-0,12%
Gás Natural	3,294	-0,001	-0,03%
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Cobre	4,1440	+0,0125	+0,30%
Café Londres	5.567,00	+34,00	+0,61%

EUR/USD	1,0570	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	150,09	-1,45	-0,96%
GBP/USD	1,2708	+0,0021	+0,17%
USD/CAD	1,3996	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8318	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6508	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	158,66	-1,27	-0,79%

BCP	0,4468	+0,0028	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	0,00	0,00%
Sonae	0,9380	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	0,00%
Energias de Portugal	3,453	+0,024	+0,58%
EDP Renováveis	11,17	+0,05	+0,45%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,45%

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