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Icici Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAS)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014L5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 639,38B

Participações 0P0000XWAS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,550	8,600	0,050
Ações	91,440	91,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,517	20,830
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,916	3,071
Rácio Preço-Vendas	2,045	2,638
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,869	16,729
Rendimento dos Dividendos	1,722	1,399
Crescimento do lucro a 5 anos	23,834	28,384

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,110	31,747
Industriais	11,410	9,066
Consumo Cíclico	10,620	13,326
Tecnologia	8,810	12,612
Energia	8,740	6,992
Materiais Básicos	8,120	6,827
Defesa do Consumidor	6,030	7,194
Saúde	5,210	5,808
Serviços de Comunicação	4,780	4,386
Serviços Públicos	3,800	3,515
Imobiliário	1,360	1,371

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,14	1.651,25	+0,89%
ICICI Bank	INE090A01021	8,24	1.232,95	+0,61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,64	3.593,00	+0,68%
Infosys	INE009A01021	4,87	1.813,30	-0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	4,41	1.305,45	+0,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.641,15	+0,84%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	988.05	-0.30%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,11	12.020,05	-0,96%
UltraTech	INE481G01011	4,01	10.624,45	+0,42%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,80	1.778,25	-0,46%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Div	604,34B	11,55	11,20	10,03
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	604,34B	12,31	12,19	10,88

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Cobre	4,3565	-0,0120	-0,27%
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EUR/USD	1,0319	+0,0037	+0,36%
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USD/CAD	1,4456	-0,0008	-0,06%
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AUD/USD	0,6208	+0,0009	+0,15%
EUR/JPY	161,39	+0,68	+0,42%

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CTT Correios de Portugal SA	5,65	+0,23	+4,24%
Sonae	0,9120	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0492	-0,0004	-0,81%
Energias de Portugal	3,100	-0,049	-1,56%
EDP Renováveis	9,39	-0,19	-1,93%
Galp Energia	17,42	+0,14	+0,84%

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