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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 402,03B

Participações 0P00017CAS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,190	12,590	0,400
Ações	71,370	71,370	0,000
Obrigações	15,700	15,700	0,000
Convertíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,293	22,810
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,948	3,150
Rácio Preço-Vendas	2,139	2,877
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,384	16,585
Rendimento dos Dividendos	1,598	1,234
Crescimento do lucro a 5 anos	11,988	17,728

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,050	28,057
Consumo Cíclico	15,860	11,890
Serviços Públicos	9,360	5,220
Energia	8,920	5,195
Saúde	8,500	8,920
Industriais	6,910	12,465
Serviços de Comunicação	6,570	4,234
Defesa do Consumidor	5,320	7,034
Tecnologia	5,020	11,349
Materiais Básicos	3,270	6,191
Imobiliário	2,210	2,039

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	6,47	365,45	+2,61%
ICICI Bank	INE090A01021	6,29	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1.745,60	+0,25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,76	11.063,60	+1,86%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,94	1.569,30	+2,89%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,94	1.795,30	+0,86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,08	245,60	+1,42%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.265,40	+3,47%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,48	2.414,25	+1,08%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,14	3.613,65	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,45B	12,86	12,27	10,89

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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