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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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17/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 347,33B

Participações 0P00017CAS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,870	4,880	0,010
Ações	76,150	76,150	0,000
Obrigações	18,970	18,970	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,631	21,791
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,147	3,230
Rácio Preço-Vendas	1,913	2,592
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,195	14,686
Rendimento dos Dividendos	1,695	1,277
Crescimento do lucro a 5 anos	16,909	18,700

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,850	27,040
Consumo Cíclico	16,520	13,442
Energia	10,320	6,479
Serviços Públicos	9,530	5,147
Serviços de Comunicação	7,890	4,860
Saúde	7,450	7,104
Industriais	6,080	14,181
Tecnologia	5,980	9,642
Defesa do Consumidor	5,190	6,528
Materiais Básicos	4,130	6,546
Imobiliário	2,070	1,906

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,18	1.130,75	+0,02%
NTPC	INE733E01010	6,98	366.30	+0.23%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,35	1.350,00	+0,41%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,81	12.600,15	-0,33%
Reliance Ind	INE002A01018	3,96	2.869,65	-0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1.466,05	+0,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.534,00	+0,17%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,63	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	279,00	+0,56%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,16	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Natural Gas Futur.	0,0100	0,0000	0,00%
Hanwha Pride of K.	921,890	+9,950	+1,09%