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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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393,000 -2,680 -0,68%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 397,7B

Participações 0P0000XWA2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,360	9,360
Ações	73,280	73,280
Obrigações	16,740	16,740
Convertíveis	0,620	0,620

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,632	22,938
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,555	3,302
Rácio Preço-Vendas	1,981	2,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,545	18,878
Rendimento dos Dividendos	1,624	1,253
Crescimento do lucro a 5 anos	11,971	20,896

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,200	26,937
Consumo Cíclico	16,330	13,175
Energia	8,370	4,637
Serviços Públicos	8,190	4,457
Saúde	8,010	8,699
Industriais	6,970	12,316
Serviços de Comunicação	6,910	4,666
Defesa do Consumidor	6,030	6,018
Tecnologia	4,450	12,332
Materiais Básicos	3,510	6,682
Imobiliário	2,030	2,080

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1.260,10	+0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.694,85	-0,17%
NTPC	INE733E01010	5,62	300,35	-2,07%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	12.680,25	+0,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.717,05	+0,14%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.700,50	-2,63%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	230,50	-1,89%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.682,65	-0,37%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	997,50	-1,06%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.217,25	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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Petróleo Brent	74,40	-0,34	-0,45%
Petróleo Bruto WTI	70,33	-0,38	-0,54%
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Cobre	4,6463	+0,0053	+0,11%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0489	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	152,10	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2584	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4188	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6356	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	159,54	-0,11	-0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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