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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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408,460 -2,900 -0,70%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 413,96B

Participações 0P0000XWA2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,210	16,210	0,000
Ações	68,060	68,100	0,040
Obrigações	14,990	14,990	0,000
Convertíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,746	23,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,475	2,673
Rácio Preço-Vendas	2,319	2,994
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,712	18,251
Rendimento dos Dividendos	1,426	1,148
Crescimento do lucro a 5 anos	9,953	16,974

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,870	27,242
Consumo Cíclico	16,980	12,733
Serviços Públicos	10,180	5,469
Energia	9,040	5,483
Saúde	8,830	8,427
Serviços de Comunicação	7,070	4,936
Industriais	6,930	12,169
Tecnologia	4,200	10,980
Defesa do Consumidor	3,830	7,911
Materiais Básicos	2,850	6,337
Imobiliário	2,210	2,126

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	6,72	400,95	-2,53%
ICICI Bank	INE090A01021	6,02	1.277,20	-1,13%
HDFC Bank	INE040A01034	5,35	1.714,10	-1,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,05	11.052,45	-0,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.591,25	-1,56%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,98	1.808,90	-2,66%
Reliance Ind	INE002A01018	2,86	1.302,15	-2,73%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,74	265,30	-2,37%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,63	2.412,15	-3,89%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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Cobre	4,4592	+0,0287	+0,65%
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EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	152,35	+0,22	+0,15%
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USD/CAD	1,3899	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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