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Icici Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

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357,130 -4,370 -1,21%

21/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,89B

Participações 0P00005WZI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,630	10,630	0,000
Ações	72,670	72,710	0,040
Obrigações	16,070	16,070	0,000
Convertíveis	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,320	23,449
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,616	3,354
Rácio Preço-Vendas	2,070	2,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,961	18,769
Rendimento dos Dividendos	1,616	1,240
Crescimento do lucro a 5 anos	12,750	22,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,130	26,872
Consumo Cíclico	16,300	13,058
Energia	8,690	4,657
Serviços Públicos	8,630	4,614
Saúde	8,240	8,691
Industriais	6,950	12,409
Serviços de Comunicação	6,510	4,761
Defesa do Consumidor	5,770	6,021
Tecnologia	4,510	12,214
Materiais Básicos	3,210	6,815
Imobiliário	2,060	2,013

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.200,45	+0,36%
NTPC	INE733E01010	6,04	322,40	-0,59%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.666,05	+1,44%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	12.020,35	+1,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.631,75	+0,34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.798,95	+2,06%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	264,05	-0,66%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	959,30	-1,12%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.277,10	+0,27%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.273,25	-0,81%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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