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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 413,96B

Participações 0P00005WZH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,210	16,210	0,000
Ações	68,060	68,100	0,040
Obrigações	14,990	14,990	0,000
Convertíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,746	22,964
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,475	2,951
Rácio Preço-Vendas	2,319	2,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,712	15,761
Rendimento dos Dividendos	1,426	1,196
Crescimento do lucro a 5 anos	9,953	17,408

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,870	27,787
Consumo Cíclico	16,980	12,200
Serviços Públicos	10,180	5,410
Energia	9,040	5,427
Saúde	8,830	8,894
Serviços de Comunicação	7,070	4,289
Industriais	6,930	12,406
Tecnologia	4,200	11,089
Defesa do Consumidor	3,830	6,948
Materiais Básicos	2,850	6,123
Imobiliário	2,210	2,027

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	6,72	372,50	-2,32%
ICICI Bank	INE090A01021	6,02	1.256,95	+0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	5,35	1.692,75	+0,68%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,05	11.006,05	-0,39%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.550,50	+0,00%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,98	1.768,20	-0,61%
Reliance Ind	INE002A01018	2,86	1.267,60	+1,24%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,74	250,80	-0,69%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,63	2.396,15	+0,44%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
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GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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