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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 335,02B

Participações 0P00005WZH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,870	4,880	0,010
Ações	76,150	76,150	0,000
Obrigações	18,970	18,970	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,631	20,997
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,147	2,889
Rácio Preço-Vendas	1,913	2,482
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,195	11,600
Rendimento dos Dividendos	1,695	1,325
Crescimento do lucro a 5 anos	16,909	18,184

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,850	27,915
Consumo Cíclico	16,520	14,054
Energia	10,320	6,630
Serviços Públicos	9,530	4,109
Serviços de Comunicação	7,890	4,588
Saúde	7,450	7,154
Industriais	6,080	13,706
Tecnologia	5,980	10,281
Defesa do Consumidor	5,190	5,851
Materiais Básicos	4,130	5,346
Imobiliário	2,070	2,022

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,18	1,139.50	-0.95%
NTPC	INE733E01010	6,98	368,90	+1,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,35	1.304,95	-1,31%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,81	12.771,00	-0,36%
Reliance Ind	INE002A01018	3,96	2.938,25	+0,14%
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1,532.90	+0.84%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.518,45	+1,09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,63	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	282,60	-0,09%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,16	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36

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Índice Euro	128,10	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,80	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	79,09	+0,14	+0,18%
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Cobre	4,4955	-0,0072	-0,16%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2552	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3663	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6575	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,23	-0,57	-0,35%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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