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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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17/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 402,03B

Participações 0P00005WZH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,190	12,590	0,400
Ações	71,370	71,370	0,000
Obrigações	15,700	15,700	0,000
Convertíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,293	23,530
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,948	3,311
Rácio Preço-Vendas	2,139	2,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,384	18,800
Rendimento dos Dividendos	1,598	1,238
Crescimento do lucro a 5 anos	11,988	20,193

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,050	27,936
Consumo Cíclico	15,860	12,210
Serviços Públicos	9,360	4,817
Energia	8,920	5,029
Saúde	8,500	8,345
Industriais	6,910	12,819
Serviços de Comunicação	6,570	4,873
Defesa do Consumidor	5,320	6,152
Tecnologia	5,020	11,459
Materiais Básicos	3,270	6,614
Imobiliário	2,210	2,005

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	6,47	340,55	-2,44%
ICICI Bank	INE090A01021	6,29	1.310,00	-1,78%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1.813,00	-1,10%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,76	11.001,90	-0,96%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,94	1.602,40	-0,80%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,94	1.802,85	+0,77%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,08	243,75	-1,48%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.255,15	+0,79%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,48	2.483,90	+1,26%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,14	3.510,70	-0,91%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605,45B	13,33	13,36	11,63

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EUR/USD	1,0497	+0,0008	+0,08%
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GBP/USD	1,2690	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,4322	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8272	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6317	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	161,32	+0,33	+0,21%

BCP	0,4493	+0,0042	+0,94%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9030	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,192	-0,007	-0,22%
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Galp Energia	16,78	+0,10	+0,60%

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