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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56)

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32,387 +0,003 +0,01%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010A6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,14B

Participações 0P0000YF56

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,380	6,380
Obrigações	93,360	93,360
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,974	43,974
Governo	33,386	44,964
Numerário	6,381	9,416

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,88	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,30	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	6,06	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,25	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,87	-	-
Housing And Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08871	2,49	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,41	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65

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Índice Euro	126,59	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,55	+0,25	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	68,91	+0,19	+0,28%
Gás Natural	3,244	+0,040	+1,25%
Ouro	2.666,84	+2,04	+0,08%
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Cobre	4,1285	-0,0105	-0,25%
Café Londres	5.501,00	-32,00	-0,58%

EUR/USD	1,0553	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	151,49	+0,39	+0,26%
GBP/USD	1,2680	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4010	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8323	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6503	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	159,87	+0,18	+0,11%

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Energias de Portugal	3,458	+0,029	+0,85%
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