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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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769,597 -2,507 -0,32%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 510,27B

Participações 0P0000XWAI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,910	36,910	0,000
Ações	48,790	66,470	17,680
Obrigações	9,450	9,450	0,000
Convertíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	4,550	4,550	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,364	18,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,622	3,171
Rácio Preço-Vendas	1,753	2,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,448	16,976
Rendimento dos Dividendos	1,652	1,657
Crescimento do lucro a 5 anos	26,483	38,198

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,460	27,243
Consumo Cíclico	13,320	13,219
Materiais Básicos	9,250	6,062
Energia	8,510	8,518
Industriais	8,110	8,691
Saúde	7,160	7,167
Defesa do Consumidor	6,390	7,881
Tecnologia	6,360	11,689
Serviços Públicos	4,650	4,748
Serviços de Comunicação	2,720	4,871
Imobiliário	1,070	1,989

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,69	1.260,10	+0,90%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,95	12.680,25	+0,07%
HDFC Bank	INE040A01034	3,48	1.694,85	-0,17%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,07	98,34	+2,25%
Reliance Ind	INE002A01018	2,89	1.217,25	+0,09%
NTPC	INE733E01010	2,54	300,35	-2,07%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,25	1.841,30	-0,43%
SBI Cards	INE018E01016	2,05	859,00	-0,10%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,04	4.223,30	-3,24%
Infosys	INE009A01021	1,88	1.856,40	+0,71%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	496,53B	0,59	6,47	6,30

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Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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