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Icici Prudential Savings Fund Bonus (0P000148OP)

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24/04 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I92

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,17B

Participações 0P000148OP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Savings Fund Bonus (0P000148OP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,920	25,920	0,000
Obrigações	74,080	74,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,024	21,577
Numerário	25,919	20,941
Empresas	19,950	56,143
Garantido	0,107	0,664

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7,08	100,000	+0,03%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1,85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1,75	99,502	+0,06%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,48B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,48B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	271,48B	3,39	5,94	6,34
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,48B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,48B	3,36	6,27	7,97

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Índice Euro	128,05	+0,12	+0,09%

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Cobre	4,3418	-0,0252	-0,58%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0694	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	160,55	-0,24	-0,15%
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EUR/JPY	171,69	-0,08	-0,05%

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