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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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167,300 -3,000 -1,76%

14/02 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,11B

Participações 0P00005UN4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,590	5,680	0,090
Ações	93,780	93,780	0,000
Obrigações	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,543	22,538
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,424	3,288
Rácio Preço-Vendas	1,509	1,973
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,159	16,631
Rendimento dos Dividendos	1,968	1,289
Crescimento do lucro a 5 anos	80,988	26,577

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,450	46,989
Materiais Básicos	20,190	12,322
Serviços Financeiros	18,110	8,350
Serviços Públicos	11,440	9,953
Energia	7,500	6,817
Serviços de Comunicação	1,340	5,428
Consumo Cíclico	1,180	4,731
Imobiliário	0,790	2,985

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	8,90	3.207,25	-0,94%
NTPC	INE733E01010	3,72	298,65	-0,57%
ICICI Bank	INE090A01021	3,69	1.237,05	-1,83%
Shree Cement	INE070A01015	3,56	28.305,00	-0,88%
JM Financial	INE780C01023	3,34	98,32	-0,12%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,10	1.062,60	-0,01%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,01	4.228,95	+0,13%
NCC	INE868B01028	2,99	189,20	+0,85%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,93	900,00	+2,33%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	1.217,15	-0,01%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	604,34B	-0,25	11,76	10,61

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.126,0	+11,4	+0,19%
Índice Dólar	106,650	+0,075	+0,07%
Índice Euro	127,19	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	74,87	+0,13	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	151,66	-0,56	-0,37%
GBP/USD	1,2588	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	159,06	-0,59	-0,37%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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