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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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177,460 -0,780 -0,44%

22/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,9B

Participações 0P00005UN4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,500	5,270	0,770
Ações	94,870	94,870	0,000
Obrigações	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,332	24,664
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,476	3,408
Rácio Preço-Vendas	1,543	2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,390	17,055
Rendimento dos Dividendos	1,815	1,298
Crescimento do lucro a 5 anos	70,151	25,808

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,930	46,927
Materiais Básicos	20,530	12,703
Serviços Financeiros	18,220	8,226
Serviços Públicos	10,480	9,704
Energia	7,720	6,685
Consumo Cíclico	1,190	4,688
Serviços de Comunicação	1,020	5,371
Imobiliário	0,920	3,025

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,08	3.504,85	-0,38%
NTPC	INE733E01010	4,01	323,60	+0,37%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.202,40	+0,16%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	25.813,00	+2,06%
JM Financial	INE780C01023	3,39	114,35	+0,90%
NCC	INE868B01028	3,34	246,10	+1,23%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.134,80	+3,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.264,95	-0,95%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.106,85	+0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.665,20	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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EUR/USD	1,0409	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	162,77	-0,14	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	2,927	-0,033	-1,11%
EDP Renováveis	8,74	-0,07	-0,79%
Galp Energia	16,82	-0,08	-0,47%

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