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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,57B

Participações 0P0000NQVZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,560	1,620	0,060
Ações	31,130	31,130	0,000
Obrigações	63,520	63,520	0,000
Outros	3,790	3,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,103	20,785
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,031	3,020
Rácio Preço-Vendas	2,387	2,452
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,593	16,400
Rendimento dos Dividendos	1,415	1,371
Crescimento do lucro a 5 anos	14,467	16,485

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,540	30,595
Consumo Cíclico	14,900	14,601
Tecnologia	13,920	11,344
Industriais	8,960	13,106
Defesa do Consumidor	8,700	6,969
Energia	7,320	7,342
Materiais Básicos	6,860	7,225
Saúde	5,610	7,759
Serviços de Comunicação	5,150	5,342
Serviços Públicos	1,840	3,950
Imobiliário	1,180	3,554

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	13,70	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7,77	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,23	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,16	1.717,35	+1,33%
7.46% Government Of India 2073	-	2,70	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,25	-	-
Infosys	INE009A01021	2,10	1.842,30	-0,76%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,06	-	-
Uti Bank Etf	-	1,97	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-1,90	12,56	9,69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196,09B	-4,11	12,55	10,25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,31B	-6,38	15,97	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,06B	-3,06	12,36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,11B	-1,94	10,65	10,12

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DAX Futuros	22.882,3	-33,7	-0,15%
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Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
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Petróleo Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	71,20	-0,18	-0,25%
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Cobre	4,5945	+0,0005	+0,01%
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EUR/USD	1,0479	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	151,57	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2618	-0,0006	-0,05%
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AUD/USD	0,6352	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	158,83	0,00	0,00%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
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Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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