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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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17/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,68B

Participações 0P0000NQVZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,280	2,280
Ações	31,060	31,060
Obrigações	62,830	62,830
Outros	3,830	3,830

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,570	21,623
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,069	3,067
Rácio Preço-Vendas	2,412	2,511
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,970	16,727
Rendimento dos Dividendos	1,400	1,396
Crescimento do lucro a 5 anos	15,389	17,235

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,780	29,803
Consumo Cíclico	14,900	15,200
Tecnologia	13,590	10,766
Industriais	9,070	13,741
Defesa do Consumidor	8,710	6,656
Energia	7,630	6,843
Materiais Básicos	7,340	7,102
Serviços de Comunicação	5,140	5,358
Saúde	5,010	7,891
Serviços Públicos	1,970	4,015
Imobiliário	0,850	3,435

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	13,17	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7,01	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,70	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,16	1.645,15	+0,51%
7.46% Government Of India 2073	-	2,65	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,22	-	-
Infosys	INE009A01021	2,05	1.804,45	-0,61%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,04	-	-
Uti Bank Etf	-	1,99	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1,84	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555,94B	10,32	13,41	10,73
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,04	13,34	11,50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	25,24	16,78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	13,17	13,16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	8,49	11,19	11,14

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IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
US 500	5.995,4	-1,3	-0,02%
Índice Dólar	108,915	-0,288	-0,26%
Índice Euro	125,06	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	80,62	-0,17	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	77,35	-0,04	-0,05%
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Ouro	2.748,76	+0,06	+0,00%
Prata	31,250	+0,109	+0,35%
Cobre	4,3492	-0,0053	-0,12%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0306	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	155,98	-0,29	-0,19%
GBP/USD	1,2213	+0,0035	+0,29%
USD/CAD	1,4447	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8439	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6215	+0,0016	+0,26%
EUR/JPY	160,76	+0,05	+0,03%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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