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Icici Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund (0P0000NQWX)

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22/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 710,8M

Participações 0P0000NQWX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund (0P0000NQWX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,430	5,430
Ações	48,490	48,490
Obrigações	40,340	40,340
Outros	5,740	5,740

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,445	21,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,564	3,055
Rácio Preço-Vendas	3,036	2,617
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,019	11,060
Rendimento dos Dividendos	1,050	1,378
Crescimento do lucro a 5 anos	18,335	17,236

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,390	31,279
Tecnologia	14,820	13,160
Consumo Cíclico	14,440	10,750
Industriais	11,260	9,338
Defesa do Consumidor	8,850	6,769
Energia	7,900	9,548
Materiais Básicos	5,480	6,949
Serviços de Comunicação	4,700	3,558
Saúde	3,580	4,832
Serviços Públicos	1,850	4,367
Imobiliário	1,720	1,396

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 189

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	5,57	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	4,78	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,24	1.481,95	+1,56%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,41	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,68	2.952,00	+1,05%
Infosys	INE009A01021	2,59	1.470,45	+1,08%
7.06% Government Of India 2028	-	2,10	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	1,98	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	1,90	6,817.20	+1.08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,83	3.568,50	+3,11%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	5,09	18,08	12,85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	5,42	17,06	13,71
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,42B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	54,31B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21

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US 500	5.336,8	+29,8	+0,56%
Índice Dólar	104,750	-0,086	-0,08%
Índice Euro	129,35	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	81,88	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	77,51	-0,06	-0,08%
Gás Natural	2,793	-0,049	-1,72%
Ouro	2.358,75	-34,15	-1,43%
Prata	30,480	-1,016	-3,23%
Cobre	4,7688	-0,0797	-1,64%
Café Londres	3.959,00	-190,00	-4,58%

EUR/USD	1,0836	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	156,77	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2728	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3679	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8512	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6623	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	169,88	+0,16	+0,09%

BCP	0,3560	0,0000	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0006	-1,27%
Energias de Portugal	3,744	-0,061	-1,60%
EDP Renováveis	14,85	-0,23	-1,53%
Galp Energia	19,77	-0,11	-0,53%

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