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Icici Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)

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49,156 -0,100 -0,21%

10/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 502,9M

Participações 0P0000NQWW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,080	2,080
Ações	30,250	30,250
Obrigações	63,990	63,990
Outros	3,680	3,680

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,601	20,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,651	2,840
Rácio Preço-Vendas	2,358	2,462
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,144	15,420
Rendimento dos Dividendos	1,350	1,332
Crescimento do lucro a 5 anos	11,677	18,285

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,590	32,610
Consumo Cíclico	14,880	14,149
Tecnologia	13,940	11,299
Defesa do Consumidor	8,920	6,650
Industriais	8,450	12,363
Energia	8,050	7,430
Materiais Básicos	6,730	7,129
Saúde	5,420	7,223
Serviços de Comunicação	5,420	5,692
Serviços Públicos	1,680	3,888
Imobiliário	0,910	3,117

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 158

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	14,33	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7,40	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5,89	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	4,43	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,08	1.685,50	-0,12%
7.46% Government Of India 2073	-	2,64	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2,33	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,19	-	-
Infosys	INE009A01021	2,10	1.661,60	-2,34%
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186,75B	-10,87	11,28	9,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,35B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63,93B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,06B	-7,43	9,74	9,30

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DAX Futuros	22.717,0	+91,0	+0,40%
CAC 40	8.053,82	+6,22	+0,08%
IBEX 35	13.031,04	-39,26	-0,30%
US 500	5.639,0	+24,3	+0,43%
Índice Dólar	103,510	-0,443	-0,43%
Índice Euro	127,76	+0,63	+0,50%

Petróleo Brent	70,16	+0,88	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	66,86	+0,83	+1,26%
Gás Natural	4,547	+0,056	+1,25%
Ouro	2.919,21	+19,81	+0,68%
Prata	32,980	+0,450	+1,38%
Cobre	4,7653	+0,0988	+2,12%
Café Londres	5.420,00	+30,00	+0,56%

EUR/USD	1,0895	+0,0060	+0,55%
USD/JPY	147,68	+0,41	+0,28%
GBP/USD	1,2930	+0,0051	+0,40%
USD/CAD	1,4401	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8427	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6284	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	160,89	+1,38	+0,87%

BCP	0,5268	-0,0040	-0,75%
CTT Correios de Portugal SA	6,94	+0,12	+1,76%
Sonae	1,0240	-0,0040	-0,39%
Pharol SGPS SA	0,0576	+0,0016	+2,86%
Energias de Portugal	3,160	+0,032	+1,02%
EDP Renováveis	8,60	+0,25	+2,93%
Galp Energia	14,59	+0,06	+0,41%

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