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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,22B

Participações 0P0000NQXH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	57,020	57,020	0,000
Obrigações	42,980	42,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,282	18,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,538	2,190
Rácio Preço-Vendas	1,658	1,449
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,323	9,217
Rendimento dos Dividendos	1,393	1,244
Crescimento do lucro a 5 anos	25,614	21,994

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,020	32,063
Empresas	42,980	49,255

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7,28	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,64	-	-
7.99% Hdfc Bank Limited 2024	-	4,57	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3,76	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,57	-	-
7.335% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	3,09	-	-
7.40% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,88	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,47	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,40	-	-
7.33% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	1,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	2,46	4,29	7,58
ICICI Prudential Pension Protector	4,07B	2,48	3,96	7,05
ICICI Prudential Life Health Prot	2,36B	2,67	4,93	8,18
ICICI Prudential Life Preserver	2,12B	2,22	4,88	6,23
ICICI Prudential Life Protector F	2,01B	2,73	5,12	8,59

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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