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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,09B

Participações 0P0000NQXG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,790	1,790
Ações	52,830	52,830
Obrigações	40,060	40,060
Outros	5,320	5,320

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,537	21,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,625	2,730
Rácio Preço-Vendas	2,939	2,735
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,388	15,536
Rendimento dos Dividendos	1,001	1,428
Crescimento do lucro a 5 anos	16,817	16,298

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,090	30,170
Consumo Cíclico	16,300	12,246
Industriais	11,940	8,659
Tecnologia	11,440	13,005
Defesa do Consumidor	8,020	6,956
Materiais Básicos	6,530	7,211
Serviços de Comunicação	6,330	4,155
Saúde	5,650	5,081
Energia	5,330	8,469
Serviços Públicos	2,630	4,824
Imobiliário	1,730	1,379

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2037	-	4,94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1,745.60	+0.25%
7.34% Government Of India 2064	-	3,59	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,44	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,23	-	-
Infosys	INE009A01021	2,64	1,902.25	+3.72%
7.30% Government Of India 2053	-	2,51	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	1,98	-	-
Kotak Banking Etf	-	1,79	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	1,77	1.569,30	+2,89%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215,17B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87,87B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,74B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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