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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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37,995 -0,070 -0,18%

13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,07B

Participações 0P0000NQXG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,900	0,900
Ações	52,080	52,080
Obrigações	41,360	41,360
Outros	5,660	5,660

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,430	20,850
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,456	2,971
Rácio Preço-Vendas	2,929	2,628
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,617	10,536
Rendimento dos Dividendos	1,058	1,396
Crescimento do lucro a 5 anos	18,349	16,441

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,930	31,383
Tecnologia	14,370	13,356
Consumo Cíclico	13,430	10,743
Industriais	11,440	9,278
Energia	8,590	9,609
Defesa do Consumidor	8,300	6,778
Materiais Básicos	6,400	6,866
Serviços de Comunicação	5,010	3,480
Saúde	4,050	4,827
Serviços Públicos	1,750	4,261
Imobiliário	1,730	1,315

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 245

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	6,65	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5,42	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,16	1.523,10	+0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	2.843,95	-0,84%
Infosys	INE009A01021	2,67	1.429,80	+0,95%
7.30% Government Of India 2053	-	2,21	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,21	-	-
7.25% Government Of India 2063	-	2,18	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2,04	6.868,00	-0,92%
Kotak Banking Etf	-	1,89	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	2,54	16,59	12,56
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,28B	2,64	16,00	13,52
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,42B	9,87	20,35	-
ICICI Prudential Life India Growth	54,31B	3,07	16,32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,56B	1,60	14,88	13,12

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Índice Dólar	104,980	+0,062	+0,06%
Índice Euro	127,83	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	83,42	+0,46	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	78,62	+0,51	+0,65%
Gás Natural	2,191	+0,049	+2,29%
Ouro	2.332,95	+24,35	+1,05%
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Cobre	4,6092	+0,0522	+1,15%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,93	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2563	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3667	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8572	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6622	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	165,76	+1,09	+0,66%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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