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Icici Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0)

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26,079 +0,005 +0,02%

20/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 576M

Participações 0P0000NQY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,540	61,550	0,010
Obrigações	38,460	38,460	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	61,540	30,484
Empresas	38,460	49,148

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	5,93	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	3,83	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3,81	-	-
7.99% Hdfc Bank Limited 2024	-	3,65	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,42	-	-
7.335% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	2,77	-	-
7.40% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,77	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,41	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,25	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	3,77	4,52	7,54
ICICI Prudential Life Money Marke	28,22B	2,82	5,06	6,24
ICICI Prudential Pension Protector	4,07B	3,82	4,18	7,02
ICICI Prudential Life Health Prot	2,36B	4,06	5,19	8,15
ICICI Prudential Life Preserver	2,12B	2,81	5,00	6,21

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Cobre	4,4352	-0,1268	-2,78%
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EUR/USD	1,0694	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	159,73	+0,82	+0,52%
GBP/USD	1,2648	-0,0007	-0,06%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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