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Icici Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0)

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26,811 +0,005 +0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 548,5M

Participações 0P0000NQY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	48,630	48,650	0,020
Obrigações	51,370	51,370	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	48,630	38,176
Empresas	32,980	37,310
Governo	18,390	17,348

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Of India 2025	-	18,39	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,21	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,02	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	4,01	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,63	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,54	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,36	-	-
7.33% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	1,82	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1,82	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Prudential Life Money Marke	26,92B	5,72	5,59	6,15
ICICI Prudential Pension Protector	4,12B	7,49	5,01	6,87
ICICI Prudential Life Health Prot	2,54B	8,14	5,99	7,99
ICICI Prudential Life Preserver	2,03B	5,69	5,54	6,12

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EUR/USD	1,0478	+0,0061	+0,59%
USD/JPY	154,01	-0,74	-0,48%
GBP/USD	1,2591	+0,0060	+0,48%
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EUR/GBP	0,8322	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6543	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	161,38	-0,24	-0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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