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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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172,100 +0,030 +0,02%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 463,03B

Participações 0P00014CFF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,810	99,810	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	67,725	49,407
Empresas	27,174	27,140
Governo	4,912	3,516

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0,99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0,89	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,04B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	491,04B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	18,82	19,51	14,41

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DAX Futuros	19.273,0	-4,8	-0,02%
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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.935,2	-14,0	-0,23%
Índice Dólar	106,682	+0,084	+0,08%
Índice Euro	128,19	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	72,11	-0,45	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	68,28	-0,42	-0,61%
Gás Natural	2,768	0,000	0,00%
Ouro	2.575,00	+2,10	+0,08%
Prata	30,610	+0,041	+0,13%
Cobre	4,1033	+0,0248	+0,61%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0546	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	156,30	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4058	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	164,83	+0,27	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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