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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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173,136 +0,030 +0,02%

17/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 514,23B

Participações 0P00014CFF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,810	99,810	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	73,967	55,033
Empresas	24,639	22,505
Governo	1,209	2,957

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,03	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	0,86	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0,71	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,67	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,66	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	6,35	5,96	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,74	6,26	6,32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,83	6,35	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	6,46	6,07	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,61	6,22	5,23

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Cobre	4,1252	-0,0218	-0,53%
Café Londres	5.171,00	-31,00	-0,60%

EUR/USD	1,0502	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	153,59	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2701	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4323	+0,0013	+0,09%
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Energias de Portugal	3,199	+0,026	+0,95%
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