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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYJ)

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14,186 -0,001 -0,01%

28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S88

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,38B

Participações 0P0000XUYJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,880	17,880
Ações	23,210	23,210
Obrigações	58,660	58,660
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	24,797	20,616
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,326	3,514
Rácio Preço-Vendas	2,081	2,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,468	15,480
Rendimento dos Dividendos	1,207	1,288
Crescimento do lucro a 5 anos	15,563	21,196

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,390	32,034
Saúde	16,670	7,832
Consumo Cíclico	15,310	15,582
Defesa do Consumidor	9,070	6,842
Serviços de Comunicação	8,380	5,239
Materiais Básicos	5,500	7,078
Serviços Públicos	3,610	4,381
Industriais	3,350	14,504
Tecnologia	1,990	9,234
Energia	0,720	7,791

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,64	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,23	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	4,68	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,63	101,186	-0,08%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,44	101,040	-0,06%
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2,63	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,46	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	1,91	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,88	1.685,00	-0,66%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,86	97,219	+0,01%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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