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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,52B

Participações 0P0000XUZ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,440	8,440	0,000
Ações	91,560	91,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,523	23,575
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,648	3,381
Rácio Preço-Vendas	2,190	2,615
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,924	20,651
Rendimento dos Dividendos	1,306	1,128
Crescimento do lucro a 5 anos	15,872	17,567

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,970	26,509
Consumo Cíclico	12,720	14,363
Materiais Básicos	12,200	9,333
Industriais	11,610	13,919
Saúde	7,260	6,615
Energia	6,180	6,163
Serviços de Comunicação	5,730	4,535
Tecnologia	5,230	11,177
Defesa do Consumidor	3,700	7,442
Serviços Públicos	3,190	3,803
Imobiliário	2,210	1,922

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,48	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,20	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	2,52	1.902,25	+3,72%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,12	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,83	11.063,60	+1,86%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,66	3.603,50	+3,44%
State Bank	INE062A01020	1,56	816,05	+4,52%
NTPC	INE733E01010	1,56	365,45	+2,61%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514,23B	6,15	6,16	6,34

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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