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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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10,969 +0,002 +0,02%

06/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 137,57B

Participações 0P0000TFXZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	53,590	53,590
Obrigações	46,160	46,160
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	18,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,190
Rácio Preço-Vendas	-	1,449
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,217
Rendimento dos Dividendos	-	1,244
Crescimento do lucro a 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,639	51,888
Numerário	25,324	28,308
Governo	13,043	16,900
Garantido	0,742	0,893

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,73	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	620,51B	15,95	13,74	11,52

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