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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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30,412 +0,020 +0,06%

10/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,19B

Participações 0P0000RT81

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,090	16,090
Ações	1,430	1,430
Obrigações	82,150	82,150
Outros	0,330	0,330

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,034	29,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,199	1,666
Rácio Preço-Vendas	2,714	3,480
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,615	30,859
Rendimento dos Dividendos	1,943	9,024
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,172

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	63,000	93,273
Imobiliário	37,000	73,754

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,85	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,11	375,15	+1,02%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,68	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,33	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,42	101,789	-0,02%
Nirma Limited	INE091A07208	2,40	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,37	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1,66	99,713	0,00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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