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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,75B

Participações 0P0000RT82

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,000	10,000
Ações	1,720	1,720
Obrigações	87,990	87,990
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,146	13,627
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,715
Rácio Preço-Vendas	2,004	10,622
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	207,900
Rendimento dos Dividendos	12,792	12,085
Crescimento do lucro a 5 anos	-	18,735

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	74,250	93,563
Imobiliário	25,750	78,786

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,45	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,16	363,22	+0,29%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,54	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3,22	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,01	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,50	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,16	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,15	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2,13	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	3,39	5,94	6,34
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	3,36	6,27	7,97
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	3,27	5,99	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	3,49	6,21	6,60

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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