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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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20/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,13B

Participações 0P0000RT82

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,350	11,350
Ações	1,850	1,850
Obrigações	86,510	86,510
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,973	13,627
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,156	1,715
Rácio Preço-Vendas	1,855	10,622
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,897	207,900
Rendimento dos Dividendos	16,309	12,085
Crescimento do lucro a 5 anos	-	18,735

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	72,510	93,563
Imobiliário	27,490	78,786

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,11	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,28	357,80	-0,43%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,58	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3,25	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,03	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,52	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,18	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,17	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2,15	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,86B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,86B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	272,86B	3,39	5,94	6,34
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,86B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,48B	3,36	6,27	7,97

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,6	+7,4	+0,14%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%
Índice Euro	127,78	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	85,63	-0,08	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	81,22	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,718	-0,010	-0,37%
Ouro	2.376,15	+7,15	+0,30%
Prata	30,670	-0,151	-0,49%
Cobre	4,5380	-0,0255	-0,56%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0020	+0,18%
USD/JPY	158,84	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2663	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8465	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6669	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	170,26	+0,17	+0,10%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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