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Icici Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WCT)

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102,107 +0,003 +0,00%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AW3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,87B

Participações 0P00005WCT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WCT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,180	3,180
Obrigações	96,460	96,460
Outros	0,360	0,360

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,594	38,436
Empresas	43,864	43,154
Numerário	3,185	13,868

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39,96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25

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Índice Dólar	106,239	+0,191	+0,18%
Índice Euro	126,47	-0,21	-0,16%

Petróleo Brent	72,70	+0,40	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	69,07	+0,35	+0,51%
Gás Natural	3,226	+0,022	+0,69%
Ouro	2.669,41	+4,61	+0,17%
Prata	30,648	+0,092	+0,30%
Cobre	4,1267	-0,0123	-0,30%
Café Londres	5.460,00	-73,00	-1,32%

EUR/USD	1,0541	-0,0023	-0,21%
USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2670	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8319	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6499	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	159,71	+0,02	+0,01%

BCP	0,4469	+0,0029	+0,65%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9400	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	-3,30%
Energias de Portugal	3,460	+0,031	+0,90%
EDP Renováveis	11,27	+0,15	+1,35%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,42%

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