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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

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62,028 +0,010 +0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,22B

Participações 0P0000XUYZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,160	11,160
Obrigações	88,600	88,600
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,971	47,931
Governo	36,699	37,337
Numerário	5,088	11,128

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	10,14	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	7,78	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,61	-	-
07.06 Goi 2028	IN0020230010	3,24	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,78	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91

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Petróleo Brent	72,37	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	68,47	+0,04	+0,06%
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Cobre	4,0747	-0,0083	-0,20%
Café Londres	4.782,00	+149,00	+3,22%

EUR/USD	1,0566	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,90	+0,45	+0,29%
GBP/USD	1,2706	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4024	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6475	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	164,71	+0,50	+0,30%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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