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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

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63,187 +0,007 +0,01%

14/02 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 197B

Participações 0P0000XUYZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,490	9,490
Obrigações	90,240	90,240
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,633	47,612
Governo	38,358	36,277
Numerário	8,742	11,952

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,59	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,38	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,77	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,86	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,83	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,76	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0479	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	151,78	-0,44	-0,29%
GBP/USD	1,2601	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,4189	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6366	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	159,06	-0,59	-0,37%

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CTT Correios de Portugal SA	6,70	+0,07	+1,06%
Sonae	0,9390	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,920	-0,022	-0,75%
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Galp Energia	15,59	-0,44	-2,75%

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